兴全恒悦180天持有债券A(014086)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全恒悦180天持有债券A(014086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	244,661,915.21	356,024,878.16	199,318,648.91	446,688,374.73
利息合计	78,150.72	193,575.69	82,690.08	626,545.72
其中：存款利息收入	78,150.72	193,575.69	82,690.08	335,874.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	290,671.45
投资收益合计	172,859,780.99	472,627,942.78	258,647,408.99	332,658,185.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,859,780.99	472,627,942.78	258,647,408.99	332,658,185.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,723,983.50	-116,796,640.31	-59,411,450.16	113,403,643.74
其他收入	-	-	-	-
费用	49,060,046.24	126,667,813.05	68,015,840.71	74,817,066.59
管理人报酬	19,899,114.65	39,655,768.88	20,362,123.72	29,999,651.51
基金托管费	3,316,519.11	6,609,294.82	3,393,687.28	4,999,941.92
销售服务费	4,936,427.54	8,312,134.00	4,203,834.30	5,448,275.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,452,790.79	71,050,707.57	39,514,639.77	33,663,682.74
其中：卖出回购金融资产支出	20,452,790.79	71,050,707.57	39,514,639.77	33,663,682.74
其他费用	140,950.57	281,572.58	143,875.72	266,760.95
利润总额	195,601,868.97	229,357,065.11	131,302,808.20	371,871,308.14

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