南方誉盈一年持有混合C(014095)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
362,489.60 |
439,276.79 |
88,256.89 |
-150,509.41 |
| 本期利润 |
151,252.51 |
781,081.48 |
195,285.46 |
852,483.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
8.13 |
1.99 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
8.01 |
1.90 |
6.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,110,015.82 |
816,894.77 |
603,459.29 |
555,427.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,257,943.92 |
8,636,832.22 |
9,687,476.27 |
10,206,757.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.23 |
18.13 |
11.45 |
9.37 |
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