南方誉盈一年持有混合C(014095)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉盈一年持有混合C(014095)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,719,114.80	22,635,540.72	7,296,875.72	28,129,697.63
利息合计	14,800.95	35,404.62	17,061.88	185,763.61
其中：存款利息收入	14,800.95	35,404.62	17,061.88	161,901.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	23,862.22
投资收益合计	10,403,904.48	15,195,365.68	4,961,780.50	5,011,255.72
其中：股票投资收益	7,048,835.84	5,633,149.70	-137,496.60	-10,833,432.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,814,282.37	8,017,262.55	4,158,592.69	12,779,622.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	540,786.27	1,544,953.43	940,684.41	3,065,065.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,699,590.63	7,404,770.42	2,318,033.34	22,932,678.30
其他收入	-	-	-	-
费用	1,468,898.60	3,662,343.28	1,990,710.43	5,389,440.99
管理人报酬	693,572.06	1,636,597.21	867,587.35	2,506,704.43
基金托管费	198,163.45	467,599.14	247,882.09	716,201.23
销售服务费	25,884.79	57,828.64	29,241.11	97,863.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	443,869.17	1,274,516.80	724,839.20	1,839,394.98
其中：卖出回购金融资产支出	443,869.17	1,274,516.80	724,839.20	1,839,394.98
其他费用	103,063.87	216,370.88	116,108.83	217,907.81
利润总额	4,250,216.20	18,973,197.44	5,306,165.29	22,740,256.64

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