鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
202,357.61 |
1,143,585.59 |
1,060,488.94 |
2,064,381.49 |
| 本期利润 |
691,889.96 |
52,735.75 |
54,353.70 |
2,892,762.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.10 |
0.09 |
6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
0.71 |
0.45 |
7.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,090,435.01 |
1,609,248.00 |
1,732,158.75 |
2,439,459.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,472,539.98 |
41,117,803.87 |
49,150,066.49 |
124,673,710.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.60 |
13.40 |
13.11 |
12.60 |
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