首页 > 基金> 鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)
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鹏扬中债3-5年国开债指数C

(014102)
净值：
1.0741
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1551 2026-09-18
  • 净值走势
鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.07410.03%
2026-09-171.07380.01%
2026-09-161.07370.02%
2026-09-151.07350.01%
2026-09-141.07340.03%
2026-09-111.0731-0.02%
2026-09-101.0733-0.01%
2026-09-091.07340.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4434亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.04%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.800.26227,219,918.80
2026-03-31-126.400.16259,564,064.30
2025-12-31-112.930.35257,484,030.57
2025-09-30-97.860.06259,427,149.64
2025-06-30-107.990.26527,193,139.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-焦翠113211.70
2022-09-13-王黎骁147014.31
2022-04-272023-08-17施红俊4773.82
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