华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,390,020.27 |
489,008.80 |
-3,473,402.20 |
-2,729,900.24 |
| 本期利润 |
1,469,075.41 |
356,893.05 |
-2,233,863.77 |
-2,295,540.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.01 |
5.05 |
-31.58 |
-30.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.69 |
5.17 |
-25.05 |
-25.74 |
| 期末可供分配利润 |
-8,994,264.25 |
-9,184,804.51 |
-9,551,191.01 |
-9,012,889.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.60 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
9,172,272.71 |
7,257,505.52 |
6,808,367.54 |
6,624,632.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.45 |
0.43 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.55 |
-55.04 |
-57.25 |
-57.64 |
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