华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,294,115.08	13,243,563.75	3,553,118.08	-20,368,401.87
利息合计	7,901.31	19,297.98	10,141.01	31,729.11
其中：存款利息收入	7,901.31	19,297.98	10,141.01	31,729.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,096,425.65	11,908,650.70	4,679,280.36	-32,284,955.01
其中：股票投资收益	1,647,390.85	11,470,314.29	4,349,981.25	-33,563,384.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,605.41	104,903.96	6.08	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	423,429.39	333,432.45	329,293.03	1,278,429.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,189,788.12	1,315,615.07	-1,136,303.29	11,884,824.03
其他收入	-	-	-	-
费用	540,528.28	1,016,791.53	489,915.49	1,111,345.71
管理人报酬	372,774.72	707,570.88	341,098.36	790,100.10
基金托管费	62,129.12	117,928.45	56,849.68	131,683.42
销售服务费	42,010.88	61,925.85	28,008.73	56,649.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,613.53	129,366.27	63,958.71	132,913.11
利润总额	13,753,586.80	12,226,772.22	3,063,202.59	-21,479,747.58

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