国富鑫享价值混合C(014152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,138,589.02 |
3,613,102.91 |
-343,553.10 |
2,162,250.28 |
| 本期利润 |
1,772,129.83 |
2,927,257.79 |
11,755.78 |
2,786,335.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.43 |
12.55 |
0.04 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.25 |
17.38 |
1.03 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,691,130.58 |
1,005,863.48 |
-2,875,183.16 |
-4,574,580.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
9,848,520.24 |
12,212,627.28 |
21,180,858.92 |
36,317,486.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.09 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.78 |
8.98 |
-6.20 |
-7.16 |
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