国富鑫享价值混合C(014152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富鑫享价值混合C(014152)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,014,701.88	11,330,664.56	-133,503.27	11,168,589.11
利息合计	4,792.42	29,381.59	19,646.33	39,849.93
其中：存款利息收入	4,792.42	29,381.59	19,646.33	39,849.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,023,594.75	13,202,263.54	-1,254,509.98	6,879,019.70
其中：股票投资收益	3,846,410.40	10,851,835.06	-3,081,721.55	4,061,450.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,372.19	148,166.37	58,472.99	98,101.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	165,812.16	2,202,262.11	1,768,738.58	2,719,467.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,984,053.74	-2,139,766.52	1,098,609.24	4,227,936.91
其他收入	2,260.97	238,785.95	2,751.14	21,782.57
费用	275,336.09	1,752,615.12	1,253,226.57	1,943,178.95
管理人报酬	207,035.75	1,272,980.21	930,029.37	1,323,659.08
基金托管费	34,505.89	212,163.45	155,004.94	220,609.88
销售服务费	32,179.55	141,281.20	91,175.91	245,419.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,599.45	126,190.22	77,016.34	153,490.53
利润总额	5,739,365.79	9,578,049.44	-1,386,729.84	9,225,410.16

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