国富鑫享价值混合C(014152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富鑫享价值混合C(014152)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,330,664.56	-133,503.27	11,168,589.11	8,457,303.53
利息合计	29,381.59	19,646.33	39,849.93	15,228.09
其中：存款利息收入	29,381.59	19,646.33	39,849.93	15,228.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,202,263.54	-1,254,509.98	6,879,019.70	-1,045,883.00
其中：股票投资收益	10,851,835.06	-3,081,721.55	4,061,450.18	-2,593,308.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,166.37	58,472.99	98,101.62	33,026.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,202,262.11	1,768,738.58	2,719,467.90	1,514,398.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,139,766.52	1,098,609.24	4,227,936.91	9,477,432.35
其他收入	238,785.95	2,751.14	21,782.57	10,526.09
费用	1,752,615.12	1,253,226.57	1,943,178.95	936,680.04
管理人报酬	1,272,980.21	930,029.37	1,323,659.08	643,335.49
基金托管费	212,163.45	155,004.94	220,609.88	107,222.61
销售服务费	141,281.20	91,175.91	245,419.46	107,306.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,190.22	77,016.34	153,490.53	78,815.64
利润总额	9,578,049.44	-1,386,729.84	9,225,410.16	7,520,623.49

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