国泰海通中证500指数增强C(014156)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
288,308,525.05 |
200,217,975.09 |
16,125,668.36 |
49,426,229.54 |
| 本期利润 |
350,398,812.50 |
226,469,484.67 |
47,185,668.35 |
54,849,968.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.29 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.86 |
26.42 |
6.80 |
8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.20 |
32.84 |
8.10 |
10.95 |
| 期末可供分配利润 |
586,982,050.83 |
255,357,287.31 |
9,748,926.21 |
-24,783,419.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.25 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,903,584,911.48 |
1,307,449,526.60 |
596,183,264.15 |
673,867,512.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.28 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.12 |
28.12 |
4.26 |
-3.55 |
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