国泰海通中证500指数增强C(014156)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通中证500指数增强C(014156)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	791,367,887.28	180,037,051.36	198,914,657.72	-83,418,051.92
利息合计	1,105,154.81	391,384.24	872,423.90	487,351.31
其中：存款利息收入	1,063,226.41	368,456.53	872,423.90	487,351.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	668,910,705.68	65,916,436.89	215,698,989.01	-40,955,782.49
其中：股票投资收益	625,374,360.36	51,985,798.28	191,141,843.01	-60,540,181.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,000,145.20	-3,562,205.67	-1,687,119.40	1,267,573.97
股利收益	29,536,200.12	17,492,844.28	26,244,265.40	18,316,825.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,430,838.39	112,734,759.92	-18,632,525.84	-43,424,488.22
其他收入	6,921,188.40	994,470.31	975,770.65	474,867.48
费用	34,529,024.63	14,241,406.49	24,333,585.09	12,724,407.78
管理人报酬	26,849,802.89	11,114,026.86	18,705,502.29	9,659,113.25
基金托管费	4,027,470.61	1,667,104.05	2,805,825.39	1,448,867.02
销售服务费	3,432,166.20	1,374,586.86	2,639,031.70	1,518,746.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,204.00	84,322.56	170,186.00	84,641.36
利润总额	756,838,862.65	165,795,644.87	174,581,072.63	-96,142,459.70

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