广发先进制造股票发起式A(014191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
132,810,802.08 |
97,050,777.71 |
683,064.05 |
3,979,423.56 |
| 本期利润 |
621,906,762.56 |
222,407,618.89 |
2,655,929.78 |
36,120,271.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.57 |
0.70 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
71.24 |
64.08 |
0.86 |
16.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.27 |
89.41 |
-0.56 |
25.74 |
| 期末可供分配利润 |
47,279,166.89 |
-75,260,897.63 |
-171,524,115.64 |
-228,134,983.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.24 |
-0.57 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
1,655,191,325.17 |
519,825,801.95 |
262,477,337.94 |
355,967,095.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
1.66 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
216.53 |
66.36 |
-12.66 |
-12.17 |
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