广发先进制造股票发起式A(014191)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发先进制造股票发起式A(014191)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,687,625,348.23	436,905,895.66	2,719,245.73	66,803,274.83
利息合计	278,471.95	203,811.10	82,048.18	125,948.63
其中：存款利息收入	278,471.95	203,811.10	82,048.18	125,948.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	342,841,264.97	218,846,923.04	1,994,583.96	7,799,178.53
其中：股票投资收益	336,698,376.05	217,095,665.51	923,432.53	5,281,997.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,235,177.73	-7,537.55	-3,796.55	335,486.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,907,711.19	1,758,795.08	1,074,947.98	2,181,694.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,337,258,348.51	212,599,248.44	-72,688.72	57,113,937.70
其他收入	7,247,262.80	5,255,913.08	715,302.31	1,764,209.97
费用	18,521,714.76	10,917,852.18	4,075,923.88	5,847,653.97
管理人报酬	13,405,066.11	8,060,413.27	3,056,772.08	4,349,327.91
基金托管费	2,234,177.70	1,343,402.23	509,461.99	724,887.89
销售服务费	2,755,726.17	1,288,680.96	402,899.02	585,085.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,725.51	225,355.72	106,790.79	188,352.22
利润总额	1,669,103,633.47	425,988,043.48	-1,356,678.15	60,955,620.86

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