光大核心资产混合C(014215)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,449.17 |
208,354.86 |
86,847.10 |
-84,093.01 |
| 本期利润 |
136,480.00 |
220,109.78 |
107,025.53 |
-22,694.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.12 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.80 |
13.23 |
6.10 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.88 |
13.18 |
6.15 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润 |
12,124.75 |
-85,403.40 |
-233,511.19 |
-344,364.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
954,971.15 |
1,429,699.88 |
1,737,879.59 |
1,726,122.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.94 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.57 |
-5.64 |
-11.50 |
-16.63 |
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