光大核心资产混合C(014215)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-08 |
0.8779 |
0.8779 |
| 2 |
2026-09-07 |
0.8830 |
0.8830 |
| 3 |
2026-09-04 |
0.8604 |
0.8604 |
| 4 |
2026-09-03 |
0.8790 |
0.8790 |
| 5 |
2026-09-02 |
0.8751 |
0.8751 |
| 6 |
2026-09-01 |
0.8890 |
0.8890 |
| 7 |
2026-08-31 |
0.9030 |
0.9030 |
| 8 |
2026-08-28 |
0.8943 |
0.8943 |
| 9 |
2026-08-27 |
0.9015 |
0.9015 |
| 10 |
2026-08-26 |
0.8756 |
0.8756 |
| 11 |
2026-08-25 |
0.8698 |
0.8698 |
| 12 |
2026-08-24 |
0.8700 |
0.8700 |
| 13 |
2026-08-21 |
0.8877 |
0.8877 |
| 14 |
2026-08-20 |
0.8742 |
0.8742 |
| 15 |
2026-08-19 |
0.8750 |
0.8750 |
| 16 |
2026-08-18 |
0.9370 |
0.9370 |
| 17 |
2026-08-17 |
0.9392 |
0.9392 |
| 18 |
2026-08-14 |
0.9093 |
0.9093 |
| 19 |
2026-08-13 |
0.9059 |
0.9059 |
| 20 |
2026-08-12 |
0.9096 |
0.9096 |
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