光大核心资产混合C(014215)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8464 |
0.8464 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8665 |
0.8665 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8666 |
0.8666 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8823 |
0.8823 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8484 |
0.8484 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8604 |
0.8604 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9058 |
0.9058 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9312 |
0.9312 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9394 |
0.9394 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9225 |
0.9225 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9532 |
0.9532 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9777 |
0.9777 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9434 |
0.9434 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9641 |
0.9641 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9806 |
0.9806 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9936 |
0.9936 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9848 |
0.9848 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.0397 |
1.0397 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.0557 |
1.0557 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.0245 |
1.0245 |
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