大成聚优成长混合C(014225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,250,848.94 |
10,565,049.91 |
-13,431,847.61 |
-469,378.26 |
| 本期利润 |
150,271,298.55 |
52,532,820.58 |
3,803,379.99 |
23,082,626.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.17 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.21 |
17.95 |
1.62 |
9.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.09 |
19.65 |
4.33 |
10.98 |
| 期末可供分配利润 |
41,145,807.12 |
-29,123,274.51 |
-37,081,590.65 |
-19,704,976.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
306,097,950.13 |
335,561,392.40 |
261,097,520.81 |
236,225,896.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.05 |
0.88 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.10 |
4.90 |
-12.33 |
-6.74 |
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