大成聚优成长混合C(014225)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成聚优成长混合C(014225)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	158,408.69	791,212.79	1,374,106.36	546,562.00
存出保证金	529,473.76	206,976.72	155,364.87	120,367.85
交易性金融资产	1,199,908,188.53	1,248,872,008.45	1,212,776,076.01	1,385,190,412.81
其中：股票投资	1,199,908,188.53	1,248,872,008.45	1,212,776,076.01	1,385,190,412.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,591,823.02	25,999,676.83	13,107,431.10	3,466,214.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	479,920.00	3,740,650.05	880,220.80	1,547,316.00
应收申购款	1,613,622.10	772,834.63	120,342.80	217,040.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,290,127,553.43	1,372,985,584.84	1,390,629,874.84	1,496,469,614.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,698,266.12	35,658,961.95	4,701,677.79
应付赎回款	2,145,662.18	10,044,703.67	420,822.67	1,011,804.96
应付管理人报酬	1,338,589.90	1,365,256.31	1,399,358.47	1,525,171.01
应付托管费	223,098.29	227,542.73	233,226.42	254,195.16
应付销售服务费	106,424.97	108,816.13	90,566.66	81,048.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	21.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	655,334.12	666,429.43	684,099.38	699,348.88
负债合计	4,469,109.46	15,111,014.39	38,487,035.55	8,273,268.28
所有者权益
实收基金	893,712,580.00	1,281,229,119.85	1,527,994,421.99	1,582,640,866.93
未分配利润	391,945,863.97	76,645,450.60	-175,851,582.70	-94,444,521.06
所有者权益合计	1,285,658,443.97	1,357,874,570.45	1,352,142,839.29	1,488,196,345.87
负债及所有者权益总计	1,290,127,553.43	1,372,985,584.84	1,390,629,874.84	1,496,469,614.15

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