摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
711,918.05 |
609,365.34 |
311,082.15 |
2,128,699.98 |
| 本期利润 |
605,209.33 |
566,613.96 |
260,086.86 |
1,965,018.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.91 |
0.94 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
2.06 |
1.05 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
9,100,647.09 |
3,779,283.57 |
2,680,854.84 |
2,783,454.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
81,403,952.80 |
37,391,150.09 |
29,008,906.22 |
33,630,397.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.59 |
11.29 |
10.18 |
9.04 |
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