摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,484,019.09	14,747,803.82	5,000,467.36	5,597,350.40
利息合计	67,800.40	80,807.82	22,250.76	95,282.55
其中：存款利息收入	43,171.29	65,212.40	12,784.42	13,581.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,629.11	15,595.42	9,466.34	81,701.32
投资收益合计	6,414,586.11	12,737,709.77	5,087,239.86	4,759,371.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,407,896.00	12,752,576.99	5,087,239.86	4,759,371.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,690.11	-14,867.22	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,998,367.42	1,929,286.23	-109,023.26	742,696.51
其他收入	-	-	-	-
费用	1,439,360.47	2,312,879.09	891,615.02	956,598.09
管理人报酬	411,334.68	707,339.52	238,171.40	307,262.14
基金托管费	102,833.69	176,834.73	59,542.81	76,815.53
销售服务费	383,702.31	584,078.06	145,416.50	127,378.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	393,455.29	725,212.68	380,348.45	335,568.00
其中：卖出回购金融资产支出	393,455.29	725,212.68	380,348.45	335,568.00
其他费用	138,561.34	106,635.10	61,836.58	98,212.39
利润总额	2,044,658.62	12,434,924.73	4,108,852.34	4,640,752.31

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