富国趋势优先混合A(014347)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,110,687.67 |
32,120,856.25 |
-202,868.19 |
-33,725,562.73 |
| 本期利润 |
32,076,391.70 |
73,415,294.73 |
5,091,998.92 |
-21,017,725.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.21 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.14 |
25.82 |
1.81 |
-6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.55 |
29.11 |
1.84 |
-6.17 |
| 期末可供分配利润 |
8,436,265.89 |
-51,517,958.18 |
-96,421,220.93 |
-101,908,066.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
137,503,835.66 |
293,988,701.71 |
274,717,940.92 |
285,814,788.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.96 |
0.76 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
-3.63 |
-23.99 |
-25.36 |
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