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基金公告

富国趋势优先混合A(014347)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	599,078.46	5,780,114.74	321,301.42	2,318,484.19
存出保证金	252,067.67	202,504.06	208,199.74	793,038.89
交易性金融资产	142,058,884.47	269,786,383.87	251,909,775.14	270,675,279.01
其中：股票投资	142,058,884.47	269,786,383.87	251,909,775.14	261,285,865.73
债券投资	-	-	-	9,389,413.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,514.15	-	118,988.13	22,203,237.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,618.02	-	1,082,842.37	-
应收申购款	5,745.91	7,812.80	1,034.66	51.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	161,910,177.75	332,870,681.11	300,821,767.03	337,529,017.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.56	7,931,668.28	2,610,490.10	430,069.22
应付赎回款	459,030.87	1,473,424.46	50,942.00	22,160,109.78
应付管理人报酬	160,850.08	321,618.96	294,871.71	342,556.54
应付托管费	26,808.35	53,603.17	49,145.26	57,092.77
应付销售服务费	11,742.76	13,074.57	11,543.48	25,537.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	43.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	371,907.54	172,010.90	274,631.14	298,863.10
负债合计	1,030,341.16	9,965,400.34	3,291,623.69	23,314,272.79
所有者权益
实收基金	151,601,653.61	335,790,463.97	392,079,543.06	421,622,176.72
未分配利润	9,278,182.98	-12,885,183.20	-94,549,399.72	-107,407,432.01
所有者权益合计	160,879,836.59	322,905,280.77	297,530,143.34	314,214,744.71
负债及所有者权益总计	161,910,177.75	332,870,681.11	300,821,767.03	337,529,017.50

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