富国趋势优先混合C(014348)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,381,221.42 |
2,600,788.77 |
-105,943.01 |
-6,864,432.98 |
| 本期利润 |
3,157,472.62 |
6,124,098.68 |
375,985.47 |
-11,711,479.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
23.10 |
1.32 |
-20.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.22 |
28.33 |
1.53 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
841,917.09 |
-5,789,889.52 |
-8,628,498.73 |
-10,795,840.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
23,376,000.93 |
28,916,579.06 |
22,812,202.42 |
28,399,956.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.94 |
0.74 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.74 |
-5.88 |
-25.54 |
-26.66 |
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