富国趋势优先混合C(014348)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国趋势优先混合C(014348) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国趋势优先混合C(014348)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,084,340.95	84,243,715.04	7,792,716.19	-26,872,006.80
利息合计	64,556.36	165,880.44	83,585.49	234,882.09
其中：存款利息收入	64,556.36	165,880.44	83,585.49	234,882.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,135,161.32	39,249,697.30	1,928,836.53	-34,996,399.29
其中：股票投资收益	63,711,169.93	33,532,396.66	-2,184,371.47	-42,349,763.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	619,055.43	484,956.46	484,956.46	-337,164.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	804,935.96	5,232,344.18	3,628,251.54	7,690,528.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,258,044.77	44,817,748.39	5,776,795.59	7,860,790.69
其他收入	142,668.04	10,388.91	3,498.58	28,719.71
费用	1,850,476.63	4,704,321.63	2,324,731.80	5,857,198.22
管理人报酬	1,410,445.55	3,733,152.46	1,839,620.67	4,574,031.53
基金托管费	235,074.30	622,192.01	306,603.38	762,338.70
销售服务费	109,937.09	159,677.51	84,975.53	339,021.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,019.49	189,298.45	93,531.02	181,774.41
利润总额	35,233,864.32	79,539,393.41	5,467,984.39	-32,729,205.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年