招商添悦纯债D(014367)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,136,044.70 |
14,756,398.38 |
4,487,278.63 |
44,241,649.13 |
| 本期利润 |
9,731,040.09 |
1,227,119.33 |
1,161,229.12 |
79,829,846.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.19 |
0.40 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.20 |
0.28 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
145,238,227.79 |
50,468,183.52 |
45,976,476.82 |
3,759,478.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,504,295,162.06 |
1,275,378,141.75 |
1,589,089,616.22 |
188,593,820.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.91 |
14.05 |
14.15 |
13.83 |
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