招商添悦纯债D(014367)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添悦纯债D(014367)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,558,529.94	71,816,646.93	627,931,489.09	229,335,937.38
利息合计	19,002,980.11	11,371,083.49	17,247,306.80	7,771,488.26
其中：存款利息收入	497,092.07	98,967.13	629,859.34	102,212.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,505,888.04	11,272,116.36	16,617,447.46	7,669,275.53
投资收益合计	360,006,900.63	203,889,069.61	297,267,548.46	129,692,163.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	360,006,900.63	203,889,069.61	297,267,548.46	129,692,163.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-285,461,607.49	-143,452,411.99	313,415,551.21	91,872,113.22
其他收入	10,256.69	8,905.82	1,082.62	172.17
费用	51,365,705.04	24,794,356.42	43,754,867.29	17,221,242.62
管理人报酬	37,814,630.02	18,346,556.66	32,289,578.59	12,632,104.81
基金托管费	12,604,876.65	6,115,518.92	10,763,192.90	4,210,701.65
销售服务费	1,828.71	1,012.76	2,149.56	980.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	704,286.14	172,561.31	462,479.24	249,183.02
其中：卖出回购金融资产支出	704,286.14	172,561.31	462,479.24	249,183.02
其他费用	237,799.40	158,706.77	237,467.00	128,272.34
利润总额	42,192,824.90	47,022,290.51	584,176,621.80	212,114,694.76

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