招商添悦纯债D(014367)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商添悦纯债D(014367) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商添悦纯债D(014367)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	179,639,574.26	93,558,529.94	71,816,646.93	627,931,489.09
利息合计	3,752,271.76	19,002,980.11	11,371,083.49	17,247,306.80
其中：存款利息收入	149,777.47	497,092.07	98,967.13	629,859.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,602,494.29	18,505,888.04	11,272,116.36	16,617,447.46
投资收益合计	68,720,484.48	360,006,900.63	203,889,069.61	297,267,548.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,720,484.48	360,006,900.63	203,889,069.61	297,267,548.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,166,687.77	-285,461,607.49	-143,452,411.99	313,415,551.21
其他收入	130.25	10,256.69	8,905.82	1,082.62
费用	20,256,531.83	51,365,705.04	24,794,356.42	43,754,867.29
管理人报酬	14,930,050.21	37,814,630.02	18,346,556.66	32,289,578.59
基金托管费	4,976,683.47	12,604,876.65	6,115,518.92	10,763,192.90
销售服务费	557.35	1,828.71	1,012.76	2,149.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	183,755.05	704,286.14	172,561.31	462,479.24
其中：卖出回购金融资产支出	183,755.05	704,286.14	172,561.31	462,479.24
其他费用	158,107.37	237,799.40	158,706.77	237,467.00
利润总额	159,383,042.43	42,192,824.90	47,022,290.51	584,176,621.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年