光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,326,576.50 |
7,477,196.08 |
13,607,909.74 |
5,574,034.98 |
| 本期利润 |
1,675,997.52 |
1,772,429.97 |
30,585,807.31 |
13,859,023.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.34 |
5.87 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
0.36 |
6.03 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,486,371.62 |
929,977.10 |
7,783,752.92 |
5,002,867.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
513,163,290.31 |
520,552,493.00 |
533,111,034.93 |
521,637,240.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.59 |
10.61 |
10.22 |
6.76 |
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