光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,019,325.04	5,255,147.46	36,588,839.00	17,174,787.64
利息合计	9,438.76	4,382.20	18,323.40	8,389.91
其中：存款利息收入	9,438.76	4,382.20	12,756.57	8,389.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,566.83	-
投资收益合计	22,660,465.26	10,955,531.37	19,592,618.03	8,881,409.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,660,465.26	10,955,531.37	19,592,618.03	8,881,409.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,650,578.98	-5,704,766.11	16,977,897.57	8,284,988.09
其他收入	-	-	-	-
费用	6,343,327.52	3,482,717.49	6,003,031.69	3,315,764.57
管理人报酬	1,568,062.34	783,821.51	1,562,673.22	774,464.86
基金托管费	522,687.42	261,273.79	520,891.08	258,154.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,045,211.40	2,329,762.04	3,693,267.39	2,166,037.14
其中：卖出回购金融资产支出	4,045,211.40	2,329,762.04	3,693,267.39	2,166,037.14
其他费用	207,200.00	107,860.15	226,200.00	117,107.60
利润总额	1,675,997.52	1,772,429.97	30,585,807.31	13,859,023.07

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