中银民利一年持有期债券C(014400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
336,580.77 |
217,285.80 |
32,588.94 |
106,434.11 |
| 本期利润 |
-176,498.32 |
534,446.57 |
138,917.99 |
381,346.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
6.15 |
1.64 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
6.35 |
1.72 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,699,000.21 |
614,780.50 |
291,959.97 |
220,848.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
24,027,821.44 |
11,355,169.26 |
8,257,202.60 |
6,677,510.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.07 |
12.22 |
7.34 |
5.52 |
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