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中银民利一年持有期债券C(014400)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0007 1.0007
2 2023-02-10 0.9987 0.9987
3 2023-02-03 1.0001 1.0001
4 2023-01-20 1.0010 1.0010
5 2023-01-19 0.9987 0.9987
6 2023-01-13 0.9979 0.9979
7 2023-01-12 0.9959 0.9959
8 2023-01-11 0.9970 0.9970
9 2023-01-10 0.9963 0.9963
10 2023-01-09 0.9981 0.9981
11 2023-01-06 0.9985 0.9985
12 2023-01-05 0.9990 0.9990
13 2023-01-04 0.9956 0.9956
14 2023-01-03 0.9922 0.9922
15 2022-12-31 0.9890 0.9890
16 2022-12-30 0.9890 0.9890
17 2022-12-29 0.9874 0.9874
18 2022-12-28 0.9875 0.9875
19 2022-12-27 0.9875 0.9875
20 2022-12-26 0.9869 0.9869
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