富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,111.09 |
-342,101.42 |
60,877.69 |
-1,118,760.61 |
| 本期利润 |
1,099,303.52 |
-862,174.80 |
7,546,926.74 |
-2,478,297.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.52 |
-5.91 |
20.75 |
-5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.59 |
-1.72 |
16.49 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润 |
284,289.53 |
-522,988.52 |
-486,341.56 |
-10,981,425.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
6,627,950.12 |
10,703,664.85 |
15,764,469.13 |
40,772,086.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.95 |
0.97 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.01 |
-4.66 |
-2.99 |
-21.22 |
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