富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,507,469.41 |
3,992,106.22 |
-1,102,666.71 |
10,367,424.04 |
| 利息合计 |
415.08 |
3,132.72 |
2,239.63 |
11,754.65 |
| 其中：存款利息收入 |
415.08 |
3,132.72 |
2,239.63 |
11,754.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
554,707.67 |
421,345.43 |
-737,666.32 |
585,161.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
11,488.38 |
16,027.06 |
357,751.57 |
| 基金投资收益 |
546,411.81 |
396,322.81 |
-761,863.50 |
222,362.88 |
| 债券投资收益 |
8,295.86 |
13,534.24 |
8,170.12 |
5,047.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,951,299.28 |
3,556,373.70 |
-372,894.00 |
9,760,985.03 |
| 其他收入 |
1,047.38 |
11,254.37 |
5,653.98 |
9,522.54 |
| 费用 |
10,087.84 |
64,552.09 |
53,364.72 |
156,824.18 |
| 管理人报酬 |
3,019.33 |
8,349.59 |
5,095.40 |
15,516.33 |
| 基金托管费 |
603.92 |
1,669.87 |
1,019.03 |
3,103.22 |
| 销售服务费 |
3,140.51 |
11,547.00 |
7,197.48 |
36,828.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
458.38 |
395.42 |
309.37 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
458.38 |
395.42 |
309.37 |
- |
| 其他费用 |
885.00 |
41,028.06 |
39,743.44 |
101,376.28 |
| 利润总额 |
4,497,381.57 |
3,927,554.13 |
-1,156,031.43 |
10,210,599.86 |
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