招商核心竞争力混合C(014413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,064,875.94 |
29,655,578.67 |
-164,760,096.44 |
-118,345,437.14 |
| 本期利润 |
178,836,783.95 |
122,586,071.27 |
76,769,706.79 |
-177,397,625.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.66 |
11.79 |
6.14 |
-13.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.65 |
12.81 |
6.69 |
-11.17 |
| 期末可供分配利润 |
21,944,180.04 |
26,143,414.88 |
-1,679,277.98 |
-245,333,849.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
684,387,648.20 |
995,253,330.35 |
1,017,226,389.47 |
1,245,619,251.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.00 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.00 |
43.56 |
27.26 |
5.96 |
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