招商核心竞争力混合C(014413)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商核心竞争力混合C(014413) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商核心竞争力混合C(014413)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,110.46	116,914.97	115,126.47	114,076.52
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,831,885,282.55	3,933,585,526.15	3,862,213,669.43	4,167,535,642.10
其中：股票投资	2,688,937,809.24	3,758,718,198.28	3,689,614,099.97	3,936,096,463.42
债券投资	142,947,473.31	174,867,327.87	172,599,569.46	231,439,178.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,203,433.04	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,120,961.51	-	23,839,465.32
应收申购款	1,500,867.50	1,395,173.74	556,892.31	1,337,240.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,858,634,784.13	4,009,085,614.84	3,909,870,474.45	4,229,184,061.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	28,891,094.61
应付赎回款	23,367,383.49	15,078,291.89	13,729,424.52	16,441,928.63
应付管理人报酬	2,938,624.06	3,951,750.75	4,086,716.41	4,307,772.43
应付托管费	489,770.70	658,625.15	681,119.38	717,962.05
应付销售服务费	473,878.85	671,844.21	714,884.84	858,672.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,956.03	159,253.65	100,231.49	110,870.00
负债合计	27,372,613.13	20,519,765.65	19,312,376.64	51,328,300.32
所有者权益
实收基金	2,322,956,691.11	3,453,441,441.02	3,812,483,746.33	4,935,198,472.84
未分配利润	508,305,479.89	535,124,408.17	78,074,351.48	-757,342,711.26
所有者权益合计	2,831,262,171.00	3,988,565,849.19	3,890,558,097.81	4,177,855,761.58
负债及所有者权益总计	2,858,634,784.13	4,009,085,614.84	3,909,870,474.45	4,229,184,061.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年