中银双息回报混合C(014454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,494.49 |
533,080.72 |
411,492.99 |
59,771.84 |
| 本期利润 |
-13,356.92 |
330,450.41 |
378,695.81 |
65,207.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.31 |
8.98 |
8.68 |
8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.62 |
9.73 |
5.75 |
13.20 |
| 期末可供分配利润 |
87,258.55 |
136,191.29 |
103,707.47 |
242,281.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.65 |
0.59 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
223,601.44 |
363,757.13 |
295,149.25 |
773,929.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.74 |
1.67 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.56 |
-10.54 |
-13.78 |
-18.47 |
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