中银双息回报混合C(014454)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银双息回报混合C(014454)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,805,543.06	22,061,565.58	12,673,564.12	25,388,513.51
利息合计	8,052.61	13,612.78	7,983.36	30,130.38
其中：存款利息收入	8,052.61	13,612.78	7,983.36	30,130.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,262,749.56	22,124,181.65	13,071,102.80	14,462,181.30
其中：股票投资收益	12,125,369.37	14,556,806.69	8,540,980.57	6,410,326.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	511,829.79	1,493,445.36	889,458.52	1,236,535.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	27,421.82
股利收益	2,625,550.40	6,073,929.60	3,640,663.71	6,787,896.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,082,175.25	-98,610.35	-411,578.03	10,805,597.49
其他收入	5,830.02	22,381.50	6,055.99	90,604.34
费用	1,432,812.39	2,859,151.30	1,399,445.43	2,867,175.01
管理人报酬	1,144,382.08	2,264,628.52	1,103,796.35	2,280,540.40
基金托管费	190,730.34	377,438.08	183,966.10	380,090.09
销售服务费	930.14	21,379.63	12,195.36	4,379.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	39.40	-	3,382.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	39.40	-	3,382.27
其他费用	96,442.28	195,608.28	99,470.39	198,666.68
利润总额	-10,238,355.45	19,202,414.28	11,274,118.69	22,521,338.50

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