中加低碳经济六个月持有混合A(014478)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,936,497.83 |
14,845,841.88 |
1,000,862.19 |
-2,474,696.50 |
| 本期利润 |
2,339,447.15 |
22,169,677.71 |
2,903,832.93 |
5,835,454.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.63 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
69.45 |
7.78 |
13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
86.61 |
2.76 |
15.80 |
| 期末可供分配利润 |
8,799,409.97 |
6,047,133.02 |
-7,329,227.08 |
-13,040,427.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.47 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
22,627,412.44 |
18,868,478.67 |
31,334,142.21 |
48,643,179.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.47 |
0.81 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.63 |
47.16 |
-18.96 |
-21.14 |
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