中加低碳经济六个月持有混合A(014478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加低碳经济六个月持有混合A(014478)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,068,404.21	24,996,563.26	3,325,825.85	7,107,231.94
利息合计	6,396.21	9,955.39	6,243.29	15,767.47
其中：存款利息收入	6,396.21	9,955.39	6,243.29	15,767.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,361,724.22	18,102,832.72	1,458,776.32	-1,980,543.88
其中：股票投资收益	14,198,934.34	17,876,011.99	1,318,147.48	-2,680,439.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,679.07	6,751.36	1,317.71	8,348.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	161,110.81	220,069.37	139,311.13	691,546.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,299,716.22	6,883,775.15	1,860,806.24	9,072,008.35
其他收入	-	-	-	-
费用	276,312.24	567,609.82	353,425.47	852,813.96
管理人报酬	202,344.33	429,248.53	240,237.66	568,861.06
基金托管费	33,724.04	71,541.49	40,039.62	94,810.20
销售服务费	39,510.57	29,279.44	11,384.53	24,144.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	730.85	37,540.36	61,763.66	164,998.00
利润总额	2,792,091.97	24,428,953.44	2,972,400.38	6,254,417.98

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