汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,307,996.77 |
419,478.41 |
-322,141.66 |
-4,476,087.76 |
| 本期利润 |
816,022.93 |
4,137,097.36 |
-935,040.17 |
358,931.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.16 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
21.46 |
-4.86 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
24.10 |
-4.71 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
-4,162,927.52 |
-6,268,842.15 |
-8,579,923.79 |
-8,696,250.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
17,182,921.95 |
19,509,606.33 |
17,984,629.82 |
20,329,922.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.68 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.38 |
-11.83 |
-32.30 |
-28.95 |
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