汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,948,024.55	-4,626,409.87	5,801,797.43	-8,600,282.66
利息合计	140,410.52	67,676.47	79,131.06	32,361.20
其中：存款利息收入	34,993.02	14,950.58	63,628.35	32,361.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,417.50	52,725.89	15,502.71	-
投资收益合计	4,881,816.51	-916,055.59	-25,439,653.18	-22,703,880.54
其中：股票投资收益	3,033,841.41	-2,095,696.97	-27,607,012.90	-23,882,894.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,697.80	36,979.27	67,403.01	67,403.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,787,277.30	1,142,662.11	2,099,956.71	1,111,611.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,925,797.52	-3,778,030.75	31,162,319.55	14,071,236.68
其他收入	-	-	-	-
费用	1,990,842.38	998,048.51	2,160,759.47	1,082,594.97
管理人报酬	1,492,631.07	747,466.44	1,628,189.66	811,699.07
基金托管费	248,771.82	124,577.71	271,364.87	135,283.14
销售服务费	77,318.44	38,158.89	84,702.65	42,959.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,118.08	87,843.97	176,502.24	92,653.56
利润总额	26,957,182.17	-5,624,458.38	3,641,037.96	-9,682,877.63

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