天弘创新药精选50ETF联接C(014565)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,576,284.59 |
1,828,570.73 |
-587,217.98 |
-6,364,922.40 |
| 本期利润 |
-19,901,091.68 |
-13,896,595.49 |
11,676,604.45 |
-6,702,463.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.09 |
0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.18 |
-7.65 |
23.26 |
-15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.68 |
40.08 |
26.62 |
-10.76 |
| 期末可供分配利润 |
-64,169,898.46 |
-51,852,035.86 |
-15,802,427.79 |
-10,022,918.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
518,052,389.40 |
440,129,743.53 |
95,797,741.05 |
42,164,554.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.02 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.40 |
13.17 |
2.30 |
-19.21 |
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