天弘创新药精选50ETF联接C(014565)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘创新药精选50ETF联接C(014565)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,555,021.91	20,658,058.97	37,280,224.60	-9,369,950.03
利息合计	440,921.48	450,993.75	90,726.06	70,386.43
其中：存款利息收入	440,921.48	450,993.75	90,726.06	70,386.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,751,558.96	8,348,404.31	-595,214.78	-9,557,752.14
其中：股票投资收益	-2,350,071.41	-2,824,767.24	167,572.33	57,302.76
基金投资收益	-1,512,119.34	11,075,121.24	-794,141.72	-9,655,675.38
债券投资收益	28,922.37	9,742.77	3,219.45	3,772.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,709.42	88,307.54	28,135.16	36,848.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,459,453.99	11,360,741.15	37,749,029.57	82,899.71
其他收入	215,069.56	497,919.76	35,683.75	34,515.97
费用	1,076,734.05	760,995.08	157,245.30	260,640.74
管理人报酬	178,571.89	157,406.86	29,412.65	25,357.18
基金托管费	35,714.40	31,481.25	5,882.44	5,071.45
销售服务费	775,771.03	451,889.19	62,420.01	109,769.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,866.02	120,217.78	59,530.20	120,442.15
利润总额	-18,631,755.96	19,897,063.89	37,122,979.30	-9,630,590.77

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