浦银盛瑞纯债债券A(014643)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,748,967.38 |
101,503,227.27 |
49,306,248.56 |
129,332,099.34 |
| 本期利润 |
56,090,047.35 |
41,533,471.89 |
31,389,983.69 |
196,314,650.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.00 |
0.75 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.01 |
0.76 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
164,548,376.85 |
126,416,770.16 |
74,219,794.33 |
166,833,097.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,127,199,405.22 |
4,120,016,772.79 |
4,109,873,389.98 |
4,220,403,970.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.85 |
12.35 |
12.07 |
11.23 |
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