浦银盛瑞纯债债券A(014643)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银盛瑞纯债债券A(014643)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,339,044.60	79,204,385.44	51,143,040.56	236,273,705.01
利息合计	187,812.98	340,457.26	170,037.32	1,174,871.61
其中：存款利息收入	178,885.97	340,457.26	170,037.32	1,174,871.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,927.01	-	-	-
投资收益合计	49,810,140.91	138,833,713.49	68,889,277.04	168,116,238.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,810,140.91	138,833,713.49	68,889,277.04	168,116,238.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,341,090.71	-59,969,785.31	-17,916,273.80	66,982,595.18
其他收入	-	-	-	-
费用	16,248,973.25	37,670,900.11	19,753,044.76	39,958,940.35
管理人报酬	6,224,181.37	12,458,351.67	6,246,430.22	12,696,487.49
基金托管费	1,659,781.66	3,322,227.09	1,665,714.75	3,385,729.97
销售服务费	3.62	7.30	3.62	8.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,221,891.23	21,649,022.99	11,728,076.62	23,639,514.42
其中：卖出回购金融资产支出	8,221,891.23	21,649,022.99	11,728,076.62	23,639,514.42
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	237,200.00
利润总额	56,090,071.35	41,533,485.33	31,389,995.80	196,314,764.66

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