国联益海30天滚动持有短债C(014656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,857,237.59 |
7,727,860.99 |
4,546,989.23 |
10,284,829.22 |
| 本期利润 |
2,652,060.55 |
6,236,323.66 |
4,129,316.33 |
11,851,428.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.25 |
0.73 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.34 |
0.82 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
21,519,392.85 |
21,761,317.18 |
34,931,202.89 |
53,512,609.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
263,377,918.31 |
288,154,332.42 |
509,930,471.82 |
877,288,009.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.22 |
10.11 |
9.54 |
8.65 |
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