国联益海30天滚动持有短债C(014656)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联益海30天滚动持有短债C(014656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,548,890.22	13,911,050.11	8,546,504.77	21,138,356.78
利息合计	15,384.18	28,490.04	11,485.60	13,432.66
其中：存款利息收入	13,803.50	23,391.86	8,900.33	12,954.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,580.68	5,098.18	2,585.27	477.74
投资收益合计	4,406,465.02	15,805,936.62	8,972,491.83	18,958,891.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,542,496.22	15,731,550.45	9,076,629.60	18,958,891.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-136,031.20	74,386.17	-104,137.77	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,126,951.02	-1,923,566.55	-437,472.66	2,166,032.38
其他收入	90.00	190.00	-	-
费用	1,664,760.66	4,737,097.50	2,527,793.62	4,322,207.21
管理人报酬	377,187.21	1,386,459.39	777,964.37	1,199,316.56
基金托管费	94,296.81	346,614.92	194,491.13	299,829.16
销售服务费	264,914.51	1,000,918.47	567,623.27	898,223.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	818,362.43	1,749,980.59	849,942.35	1,654,665.04
其中：卖出回购金融资产支出	818,362.43	1,749,980.59	849,942.35	1,654,665.04
其他费用	92,983.76	187,200.00	100,422.86	202,100.00
利润总额	3,884,129.56	9,173,952.61	6,018,711.15	16,816,149.57

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