广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,089,166.71 |
12,920,477.21 |
6,670,137.27 |
-306,621.20 |
| 本期利润 |
6,069,475.31 |
12,437,668.49 |
4,716,272.29 |
11,887,746.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
6.79 |
2.22 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
7.44 |
2.37 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
15,451,513.94 |
11,072,642.34 |
7,626,177.95 |
2,713,950.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
121,093,075.05 |
139,196,514.19 |
183,942,363.67 |
250,892,145.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.63 |
9.49 |
4.33 |
1.91 |
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