广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发悦享一年持有混合(FOF)(014665) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,041,063.53	5,672,521.19	15,186,879.74	6,523,410.24
利息合计	47,303.05	38,663.32	176,216.99	84,773.17
其中：存款利息收入	37,015.96	29,856.47	174,364.67	82,920.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,287.09	8,806.85	1,852.32	1,852.32
投资收益合计	14,476,569.20	7,587,722.85	2,812,823.26	-7,254,376.21
其中：股票投资收益	-	-	-1,109,684.28	-1,109,684.28
基金投资收益	12,925,901.52	6,963,445.45	-2,346,917.54	-7,961,811.17
债券投资收益	90,365.06	49,482.83	145,384.36	145,384.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,460,302.62	574,794.57	6,124,040.72	1,671,734.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-482,808.72	-1,953,864.98	12,194,367.78	13,689,541.57
其他收入	-	-	3,471.71	3,471.71
费用	1,603,395.04	956,248.90	3,299,133.16	1,859,223.32
管理人报酬	1,073,261.08	663,994.73	2,415,627.84	1,372,976.29
基金托管费	356,983.05	204,923.65	711,505.15	400,666.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	84,375.64	172,000.00	85,580.14
利润总额	12,437,668.49	4,716,272.29	11,887,746.58	4,664,186.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年