广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,588,307.14	14,041,063.53	5,672,521.19	15,186,879.74
利息合计	7,844.19	47,303.05	38,663.32	176,216.99
其中：存款利息收入	4,501.69	37,015.96	29,856.47	174,364.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,342.50	10,287.09	8,806.85	1,852.32
投资收益合计	7,600,154.35	14,476,569.20	7,587,722.85	2,812,823.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-1,109,684.28
基金投资收益	7,303,657.49	12,925,901.52	6,963,445.45	-2,346,917.54
债券投资收益	39,453.86	90,365.06	49,482.83	145,384.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	257,043.00	1,460,302.62	574,794.57	6,124,040.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,019,691.40	-482,808.72	-1,953,864.98	12,194,367.78
其他收入	-	-	-	3,471.71
费用	518,831.83	1,603,395.04	956,248.90	3,299,133.16
管理人报酬	304,746.99	1,073,261.08	663,994.73	2,415,627.84
基金托管费	124,684.38	356,983.05	204,923.65	711,505.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,424.36	158,000.00	84,375.64	172,000.00
利润总额	6,069,475.31	12,437,668.49	4,716,272.29	11,887,746.58

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