| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 681.19 | 417.03 | 104,873.89 | 104,410.24 |
| 本期利润 | 441.92 | 308.34 | 109,960.49 | 109,400.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.71 | 1.14 | 1.55 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | 1.17 | 3.42 | 1.32 |
| 期末可供分配利润 | 67.33 | 303.82 | -113.53 | -581.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,087.99 | 26,798.12 | 27,524.30 | 27,223.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.11 | 3.41 | 2.21 | 0.13 |
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