东兴兴源债券C(014717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴兴源债券C(014717)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	193,361.06	4,859,141.26	2,905,960.58	4,741,367.92
利息合计	110,351.71	298,111.03	179,780.69	345,017.30
其中：存款利息收入	5,684.09	12,603.90	7,074.04	92,037.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,667.62	285,507.13	172,706.65	252,980.24
投资收益合计	713,181.20	6,127,909.34	3,517,744.77	4,036,210.22
其中：股票投资收益	-1,524,747.51	363,693.50	699,792.52	1,007,889.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,085,587.17	5,368,832.19	2,672,647.25	3,027,384.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	152,341.54	395,383.65	145,305.00	936.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-630,775.75	-1,566,879.11	-791,564.88	360,140.40
其他收入	603.90	-	-	-
费用	506,396.88	1,014,290.60	499,751.46	631,821.15
管理人报酬	310,262.43	617,936.18	304,710.64	372,746.76
基金托管费	103,420.79	205,978.80	101,570.28	124,248.85
销售服务费	-	3.51	1.81	684.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,314.48	-	16.28
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,314.48	-	16.28
其他费用	85,613.47	172,526.00	85,613.47	124,797.26
利润总额	-313,035.82	3,844,850.66	2,406,209.12	4,109,546.77

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