鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,051,480.01 |
11,518,125.19 |
-5,680,251.95 |
-26,564,174.27 |
| 本期利润 |
63,071,447.24 |
39,702,708.41 |
4,847,324.69 |
-3,103,824.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.19 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.97 |
25.52 |
3.28 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.41 |
28.92 |
3.44 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,327,763.03 |
-51,559,825.61 |
-75,598,615.49 |
-75,630,283.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
127,610,569.17 |
162,716,265.89 |
145,362,196.85 |
151,540,353.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.88 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.24 |
-11.92 |
-29.33 |
-31.68 |
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